| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8380 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8380 | 1.8380 |
| 2026-04-08 | 1.8890 | 1.8890 |
| 2026-04-07 | 1.7550 | 1.7550 |
| 2026-04-03 | 1.7350 | 1.7350 |
| 2026-04-02 | 1.7770 | 1.7770 |
| 2026-04-01 | 1.8260 | 1.8260 |
| 2026-03-31 | 1.7880 | 1.7880 |
| 2026-03-30 | 1.7960 | 1.7960 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号