| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8370 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.8370 | 1.8370 |
| 2025-11-06 | 1.8620 | 1.8620 |
| 2025-11-05 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2025-11-04 | 1.8780 | 1.8780 |
| 2025-11-03 | 1.8930 | 1.8930 |
| 2025-10-31 | 1.8420 | 1.8420 |
| 2025-10-30 | 1.7920 | 1.7920 |
| 2025-10-29 | 1.8280 | 1.8280 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
