| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5250 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5250 | 1.5250 |
| 2026-06-26 | 1.5200 | 1.5200 |
| 2026-06-25 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2026-06-24 | 1.5960 | 1.5960 |
| 2026-06-23 | 1.6080 | 1.6080 |
| 2026-06-22 | 1.6670 | 1.6670 |
| 2026-06-18 | 1.6220 | 1.6220 |
| 2026-06-17 | 1.5920 | 1.5920 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号