| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2100 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2.2100 | 2.2100 |
| 2026-01-16 | 2.2280 | 2.2280 |
| 2026-01-15 | 2.3200 | 2.3200 |
| 2026-01-14 | 2.4000 | 2.4000 |
| 2026-01-13 | 2.3310 | 2.3310 |
| 2026-01-12 | 2.3030 | 2.3030 |
| 2026-01-09 | 2.1020 | 2.1020 |
| 2026-01-08 | 1.9870 | 1.9870 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲C | 产品代码 | 015395 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
