| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1562 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2539 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1562 | 1.2539 |
| 2025-11-06 | 1.1569 | 1.2546 |
| 2025-11-05 | 1.1580 | 1.2557 |
| 2025-11-04 | 1.1579 | 1.2556 |
| 2025-11-03 | 1.1581 | 1.2558 |
| 2025-10-31 | 1.1577 | 1.2554 |
| 2025-10-30 | 1.1563 | 1.2540 |
| 2025-10-29 | 1.1554 | 1.2531 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
