| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1518 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2495 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1518 | 1.2495 |
| 2026-01-16 | 1.1516 | 1.2493 |
| 2026-01-15 | 1.1509 | 1.2486 |
| 2026-01-14 | 1.1508 | 1.2485 |
| 2026-01-13 | 1.1508 | 1.2485 |
| 2026-01-12 | 1.1505 | 1.2482 |
| 2026-01-09 | 1.1497 | 1.2474 |
| 2026-01-08 | 1.1493 | 1.2470 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
