| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1493 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1493 | 1.2715 |
| 2026-06-26 | 1.1481 | 1.2703 |
| 2026-06-25 | 1.1479 | 1.2701 |
| 2026-06-24 | 1.1471 | 1.2693 |
| 2026-06-23 | 1.1469 | 1.2691 |
| 2026-06-22 | 1.1473 | 1.2695 |
| 2026-06-18 | 1.1476 | 1.2698 |
| 2026-06-17 | 1.1470 | 1.2692 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号