| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1490 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2587 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1490 | 1.2587 |
| 2026-04-08 | 1.1495 | 1.2592 |
| 2026-04-07 | 1.1498 | 1.2595 |
| 2026-04-03 | 1.1492 | 1.2589 |
| 2026-04-02 | 1.1480 | 1.2577 |
| 2026-04-01 | 1.1476 | 1.2573 |
| 2026-03-31 | 1.1482 | 1.2579 |
| 2026-03-30 | 1.1484 | 1.2581 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号