| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1517 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1517 | 1.2787 |
| 2026-09-28 | 1.1504 | 1.2774 |
| 2026-09-24 | 1.1507 | 1.2777 |
| 2026-09-23 | 1.1497 | 1.2767 |
| 2026-09-22 | 1.1495 | 1.2765 |
| 2026-09-21 | 1.1539 | 1.2761 |
| 2026-09-18 | 1.1535 | 1.2757 |
| 2026-09-17 | 1.1528 | 1.2750 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号