| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1535 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2757 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1535 | 1.2757 |
| 2026-08-17 | 1.1528 | 1.2750 |
| 2026-08-14 | 1.1517 | 1.2739 |
| 2026-08-13 | 1.1516 | 1.2738 |
| 2026-08-12 | 1.1508 | 1.2730 |
| 2026-08-11 | 1.1508 | 1.2730 |
| 2026-08-10 | 1.1518 | 1.2740 |
| 2026-08-07 | 1.1512 | 1.2734 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号