| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1507 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2484 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1507 | 1.2484 |
| 2025-09-22 | 1.1518 | 1.2495 |
| 2025-09-19 | 1.1510 | 1.2487 |
| 2025-09-18 | 1.1521 | 1.2498 |
| 2025-09-17 | 1.1529 | 1.2506 |
| 2025-09-16 | 1.1516 | 1.2493 |
| 2025-09-15 | 1.1502 | 1.2479 |
| 2025-09-12 | 1.1498 | 1.2475 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
