| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合C | 产品代码 | 015269 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0688 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0688 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2025-09-22 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2025-09-19 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2025-09-18 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2025-09-17 | 1.0791 | 1.0791 |
| 2025-09-16 | 1.0766 | 1.0766 |
| 2025-09-15 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2025-09-12 | 1.0768 | 1.0768 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合C | 产品代码 | 015269 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
