| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1050 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2026-04-08 | 1.1072 | 1.1072 |
| 2026-04-07 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2026-04-03 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-04-02 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2026-04-01 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2026-03-31 | 1.0983 | 1.0983 |
| 2026-03-30 | 1.1002 | 1.1002 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号