| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1024 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2026-08-17 | 1.1013 | 1.1013 |
| 2026-08-14 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2026-08-13 | 1.1003 | 1.1003 |
| 2026-08-12 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2026-08-11 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2026-08-10 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2026-08-07 | 1.1019 | 1.1019 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号