| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1077 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1077 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1077 | 1.1077 |
| 2026-01-16 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-01-15 | 1.1067 | 1.1067 |
| 2026-01-14 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2026-01-13 | 1.1041 | 1.1041 |
| 2026-01-12 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-01-09 | 1.1048 | 1.1048 |
| 2026-01-08 | 1.1043 | 1.1043 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
