| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0830 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0830 | 1.0830 |
| 2025-09-22 | 1.0865 | 1.0865 |
| 2025-09-19 | 1.0872 | 1.0872 |
| 2025-09-18 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2025-09-17 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2025-09-16 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2025-09-15 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2025-09-12 | 1.0910 | 1.0910 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
