| 产品名称 | 招商安鼎1年混合C | 产品代码 | 015212 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2795 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2795 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.2795 | 1.2795 |
| 2026-01-16 | 1.2433 | 1.2433 |
| 2026-01-15 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2026-01-14 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2026-01-13 | 1.2492 | 1.2492 |
| 2026-01-12 | 1.2739 | 1.2739 |
| 2026-01-09 | 1.2446 | 1.2446 |
| 2026-01-08 | 1.2255 | 1.2255 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合C | 产品代码 | 015212 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
