| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1758 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1758 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1758 | 1.1758 |
| 2025-09-22 | 1.1794 | 1.1794 |
| 2025-09-19 | 1.1831 | 1.1831 |
| 2025-09-18 | 1.1644 | 1.1644 |
| 2025-09-17 | 1.1740 | 1.1740 |
| 2025-09-16 | 1.1717 | 1.1717 |
| 2025-09-15 | 1.1757 | 1.1757 |
| 2025-09-12 | 1.1735 | 1.1735 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
