| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2732 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2732 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2732 | 1.2732 |
| 2026-04-08 | 1.2776 | 1.2776 |
| 2026-04-07 | 1.2439 | 1.2439 |
| 2026-04-03 | 1.2442 | 1.2442 |
| 2026-04-02 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2026-04-01 | 1.2643 | 1.2643 |
| 2026-03-31 | 1.2542 | 1.2542 |
| 2026-03-30 | 1.2601 | 1.2601 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号