| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3144 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3144 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3144 | 1.3144 |
| 2026-01-16 | 1.2772 | 1.2772 |
| 2026-01-15 | 1.2814 | 1.2814 |
| 2026-01-14 | 1.2815 | 1.2815 |
| 2026-01-13 | 1.2831 | 1.2831 |
| 2026-01-12 | 1.3084 | 1.3084 |
| 2026-01-09 | 1.2783 | 1.2783 |
| 2026-01-08 | 1.2587 | 1.2587 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
