| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1790 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2025-11-06 | 1.1808 | 1.1808 |
| 2025-11-05 | 1.1697 | 1.1697 |
| 2025-11-04 | 1.1684 | 1.1684 |
| 2025-11-03 | 1.1834 | 1.1834 |
| 2025-10-31 | 1.1809 | 1.1809 |
| 2025-10-30 | 1.1861 | 1.1861 |
| 2025-10-29 | 1.1888 | 1.1888 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
