| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1675 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1675 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2026-06-26 | 1.1618 | 1.1618 |
| 2026-06-25 | 1.1793 | 1.1793 |
| 2026-06-24 | 1.1863 | 1.1863 |
| 2026-06-23 | 1.1935 | 1.1935 |
| 2026-06-22 | 1.2174 | 1.2174 |
| 2026-06-18 | 1.2039 | 1.2039 |
| 2026-06-17 | 1.1977 | 1.1977 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号