| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0002 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0942 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0002 | 1.0942 |
| 2025-09-22 | 1.0007 | 1.0947 |
| 2025-09-19 | 1.0005 | 1.0945 |
| 2025-09-18 | 1.0010 | 1.0950 |
| 2025-09-17 | 1.0012 | 1.0952 |
| 2025-09-16 | 1.0007 | 1.0947 |
| 2025-09-15 | 1.0004 | 1.0944 |
| 2025-09-12 | 1.0001 | 1.0941 |
| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
