| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0088 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1133 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0088 | 1.1133 |
| 2026-06-26 | 1.0082 | 1.1127 |
| 2026-06-25 | 1.0080 | 1.1125 |
| 2026-06-24 | 1.0139 | 1.1119 |
| 2026-06-23 | 1.0138 | 1.1118 |
| 2026-06-22 | 1.0140 | 1.1120 |
| 2026-06-18 | 1.0141 | 1.1121 |
| 2026-06-17 | 1.0138 | 1.1118 |
| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号