| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0098 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1208 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0098 | 1.1208 |
| 2026-09-28 | 1.0088 | 1.1198 |
| 2026-09-24 | 1.0156 | 1.1201 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.1194 |
| 2026-09-22 | 1.0149 | 1.1194 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.1189 |
| 2026-09-18 | 1.0140 | 1.1185 |
| 2026-09-17 | 1.0134 | 1.1179 |
| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号