| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0070 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0070 | 1.1050 |
| 2026-04-08 | 1.0073 | 1.1053 |
| 2026-04-07 | 1.0071 | 1.1051 |
| 2026-04-03 | 1.0065 | 1.1045 |
| 2026-04-02 | 1.0059 | 1.1039 |
| 2026-04-01 | 1.0058 | 1.1038 |
| 2026-03-31 | 1.0061 | 1.1041 |
| 2026-03-30 | 1.0061 | 1.1041 |
| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号