| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1527 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1527 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2026-08-13 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2026-08-12 | 1.1544 | 1.1544 |
| 2026-08-11 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2026-08-10 | 1.1537 | 1.1537 |
| 2026-08-07 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2026-08-06 | 1.1425 | 1.1425 |
| 2026-08-05 | 1.1400 | 1.1400 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号