| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1581 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1581 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1581 | 1.1581 |
| 2026-06-24 | 1.1548 | 1.1548 |
| 2026-06-23 | 1.1516 | 1.1516 |
| 2026-06-22 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2026-06-18 | 1.1585 | 1.1585 |
| 2026-06-17 | 1.1565 | 1.1565 |
| 2026-06-16 | 1.1529 | 1.1529 |
| 2026-06-15 | 1.1545 | 1.1545 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号