| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1875 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1875 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1875 | 1.1875 |
| 2026-06-24 | 1.1841 | 1.1841 |
| 2026-06-23 | 1.1807 | 1.1807 |
| 2026-06-22 | 1.1948 | 1.1948 |
| 2026-06-18 | 1.1877 | 1.1877 |
| 2026-06-17 | 1.1856 | 1.1856 |
| 2026-06-16 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2026-06-15 | 1.1835 | 1.1835 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号