| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1828 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1828 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1828 | 1.1828 |
| 2026-08-13 | 1.1795 | 1.1795 |
| 2026-08-12 | 1.1846 | 1.1846 |
| 2026-08-11 | 1.1808 | 1.1808 |
| 2026-08-10 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2026-08-07 | 1.1786 | 1.1786 |
| 2026-08-06 | 1.1723 | 1.1723 |
| 2026-08-05 | 1.1696 | 1.1696 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号