| 产品名称 | 招商裕华混合 | 产品代码 | 014840 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2031 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2031 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.2031 | 1.2031 |
| 2025-09-22 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2025-09-19 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2025-09-18 | 1.2049 | 1.2049 |
| 2025-09-17 | 1.2132 | 1.2132 |
| 2025-09-16 | 1.2030 | 1.2030 |
| 2025-09-15 | 1.2011 | 1.2011 |
| 2025-09-12 | 1.1923 | 1.1923 |
| 产品名称 | 招商裕华混合 | 产品代码 | 014840 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
