| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3071 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3071 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3071 | 1.3071 |
| 2026-06-26 | 1.2937 | 1.2937 |
| 2026-06-25 | 1.3025 | 1.3025 |
| 2026-06-24 | 1.2830 | 1.2830 |
| 2026-06-23 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2026-06-22 | 1.2859 | 1.2859 |
| 2026-06-18 | 1.2832 | 1.2832 |
| 2026-06-17 | 1.2680 | 1.2680 |
| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014799 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号