| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2026-01-16 | 1.1797 | 1.1797 |
| 2026-01-15 | 1.1789 | 1.1789 |
| 2026-01-14 | 1.1739 | 1.1739 |
| 2026-01-13 | 1.1759 | 1.1759 |
| 2026-01-12 | 1.1746 | 1.1746 |
| 2026-01-09 | 1.1737 | 1.1737 |
| 2026-01-08 | 1.1706 | 1.1706 |
| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
