| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1656 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1656 | 1.1656 |
| 2026-04-08 | 1.1666 | 1.1666 |
| 2026-04-07 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2026-04-03 | 1.1452 | 1.1452 |
| 2026-04-02 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2026-04-01 | 1.1526 | 1.1526 |
| 2026-03-31 | 1.1377 | 1.1377 |
| 2026-03-30 | 1.1458 | 1.1458 |
| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号