| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2517 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2517 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2517 | 1.2517 |
| 2026-08-17 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2026-08-14 | 1.2351 | 1.2351 |
| 2026-08-13 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2026-08-12 | 1.2362 | 1.2362 |
| 2026-08-11 | 1.2286 | 1.2286 |
| 2026-08-10 | 1.2324 | 1.2324 |
| 2026-08-07 | 1.2333 | 1.2333 |
| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014799 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号