| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1682 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1682 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.1682 | 1.1682 |
| 2025-11-07 | 1.1672 | 1.1672 |
| 2025-11-06 | 1.1698 | 1.1698 |
| 2025-11-05 | 1.1627 | 1.1627 |
| 2025-11-04 | 1.1619 | 1.1619 |
| 2025-11-03 | 1.1687 | 1.1687 |
| 2025-10-31 | 1.1671 | 1.1671 |
| 2025-10-30 | 1.1718 | 1.1718 |
| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
