| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9231 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9231 | 2.1099 |
| 2026-08-17 | 1.9234 | 2.1102 |
| 2026-08-14 | 1.9129 | 2.0997 |
| 2026-08-13 | 1.9130 | 2.0998 |
| 2026-08-12 | 1.9185 | 2.1053 |
| 2026-08-11 | 1.9170 | 2.1038 |
| 2026-08-10 | 1.9266 | 2.1134 |
| 2026-08-07 | 1.9201 | 2.1069 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号