| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9045 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0913 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.9045 | 2.0913 |
| 2026-04-10 | 1.9040 | 2.0908 |
| 2026-04-09 | 1.8984 | 2.0852 |
| 2026-04-08 | 1.9003 | 2.0871 |
| 2026-04-07 | 1.8776 | 2.0644 |
| 2026-04-03 | 1.8708 | 2.0576 |
| 2026-04-02 | 1.8733 | 2.0601 |
| 2026-04-01 | 1.8829 | 2.0697 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号