| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7968 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9836 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.7968 | 1.9836 |
| 2025-09-22 | 1.8033 | 1.9901 |
| 2025-09-19 | 1.8032 | 1.9900 |
| 2025-09-18 | 1.8037 | 1.9905 |
| 2025-09-17 | 1.8131 | 1.9999 |
| 2025-09-16 | 1.8075 | 1.9943 |
| 2025-09-15 | 1.8066 | 1.9934 |
| 2025-09-12 | 1.8109 | 1.9977 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
