| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8372 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.8372 | 2.0240 |
| 2025-11-07 | 1.8327 | 2.0195 |
| 2025-11-06 | 1.8329 | 2.0197 |
| 2025-11-05 | 1.8279 | 2.0147 |
| 2025-11-04 | 1.8244 | 2.0112 |
| 2025-11-03 | 1.8371 | 2.0239 |
| 2025-10-31 | 1.8384 | 2.0252 |
| 2025-10-30 | 1.8354 | 2.0222 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
