| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9024 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0892 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.9024 | 2.0892 |
| 2026-01-16 | 1.8985 | 2.0853 |
| 2026-01-15 | 1.8975 | 2.0843 |
| 2026-01-14 | 1.8950 | 2.0818 |
| 2026-01-13 | 1.8900 | 2.0768 |
| 2026-01-12 | 1.8988 | 2.0856 |
| 2026-01-09 | 1.8840 | 2.0708 |
| 2026-01-08 | 1.8756 | 2.0624 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
