| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8908 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8908 | 2.0776 |
| 2026-06-26 | 1.8882 | 2.0750 |
| 2026-06-25 | 1.9009 | 2.0877 |
| 2026-06-24 | 1.9000 | 2.0868 |
| 2026-06-23 | 1.8983 | 2.0851 |
| 2026-06-22 | 1.9111 | 2.0979 |
| 2026-06-18 | 1.9005 | 2.0873 |
| 2026-06-17 | 1.9076 | 2.0944 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号