| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0252 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0252 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0252 | 1.0252 |
| 2026-06-26 | 1.0554 | 1.0554 |
| 2026-06-25 | 1.1033 | 1.1033 |
| 2026-06-24 | 1.0626 | 1.0626 |
| 2026-06-23 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2026-06-22 | 1.0839 | 1.0839 |
| 2026-06-18 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2026-06-17 | 0.9898 | 0.9898 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号