| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7469 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7469 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.7469 | 0.7469 |
| 2025-09-22 | 0.7441 | 0.7441 |
| 2025-09-19 | 0.7172 | 0.7172 |
| 2025-09-18 | 0.7169 | 0.7169 |
| 2025-09-17 | 0.7077 | 0.7077 |
| 2025-09-16 | 0.6992 | 0.6992 |
| 2025-09-15 | 0.6845 | 0.6845 |
| 2025-09-12 | 0.6896 | 0.6896 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
