| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7044 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.7044 | 0.7044 |
| 2025-11-07 | 0.7031 | 0.7031 |
| 2025-11-06 | 0.7123 | 0.7123 |
| 2025-11-05 | 0.6804 | 0.6804 |
| 2025-11-04 | 0.6793 | 0.6793 |
| 2025-11-03 | 0.6929 | 0.6929 |
| 2025-10-31 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2025-10-30 | 0.7188 | 0.7188 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
