| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6962 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6962 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.6962 | 0.6962 |
| 2026-08-17 | 0.6952 | 0.6952 |
| 2026-08-14 | 0.6570 | 0.6570 |
| 2026-08-13 | 0.6433 | 0.6433 |
| 2026-08-12 | 0.6529 | 0.6529 |
| 2026-08-11 | 0.6281 | 0.6281 |
| 2026-08-10 | 0.6357 | 0.6357 |
| 2026-08-07 | 0.6346 | 0.6346 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号