| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8099 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8099 | 0.8099 |
| 2026-01-16 | 0.8029 | 0.8029 |
| 2026-01-15 | 0.8069 | 0.8069 |
| 2026-01-14 | 0.8279 | 0.8279 |
| 2026-01-13 | 0.8233 | 0.8233 |
| 2026-01-12 | 0.8448 | 0.8448 |
| 2026-01-09 | 0.8076 | 0.8076 |
| 2026-01-08 | 0.7946 | 0.7946 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
