| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0580 | 1.0580 |
| 2026-06-26 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2026-06-25 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2026-06-24 | 1.0965 | 1.0965 |
| 2026-06-23 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2026-06-22 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2026-06-18 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2026-06-17 | 1.0212 | 1.0212 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号