| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7231 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7231 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.7231 | 0.7231 |
| 2025-11-07 | 0.7218 | 0.7218 |
| 2025-11-06 | 0.7313 | 0.7313 |
| 2025-11-05 | 0.6984 | 0.6984 |
| 2025-11-04 | 0.6973 | 0.6973 |
| 2025-11-03 | 0.7113 | 0.7113 |
| 2025-10-31 | 0.7113 | 0.7113 |
| 2025-10-30 | 0.7378 | 0.7378 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合A | 产品代码 | 014686 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
