| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2414 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2414 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2414 | 1.2414 |
| 2026-08-17 | 1.2432 | 1.2432 |
| 2026-08-14 | 1.2376 | 1.2376 |
| 2026-08-13 | 1.2446 | 1.2446 |
| 2026-08-12 | 1.2557 | 1.2557 |
| 2026-08-11 | 1.2602 | 1.2602 |
| 2026-08-10 | 1.2681 | 1.2681 |
| 2026-08-07 | 1.2583 | 1.2583 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号