| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4488 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4488 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4488 | 1.4488 |
| 2026-01-16 | 1.4322 | 1.4322 |
| 2026-01-15 | 1.4332 | 1.4332 |
| 2026-01-14 | 1.4140 | 1.4140 |
| 2026-01-13 | 1.4165 | 1.4165 |
| 2026-01-12 | 1.4312 | 1.4312 |
| 2026-01-09 | 1.4248 | 1.4248 |
| 2026-01-08 | 1.4318 | 1.4318 |
| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
