| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1693 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1693 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1693 | 1.1693 |
| 2026-09-28 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2026-09-24 | 1.1797 | 1.1797 |
| 2026-09-23 | 1.2024 | 1.2024 |
| 2026-09-22 | 1.2035 | 1.2035 |
| 2026-09-21 | 1.2014 | 1.2014 |
| 2026-09-18 | 1.1936 | 1.1936 |
| 2026-09-17 | 1.1806 | 1.1806 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号