| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3071 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3071 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.3071 | 1.3071 |
| 2025-09-22 | 1.2958 | 1.2958 |
| 2025-09-19 | 1.2714 | 1.2714 |
| 2025-09-18 | 1.2625 | 1.2625 |
| 2025-09-17 | 1.2709 | 1.2709 |
| 2025-09-16 | 1.2608 | 1.2608 |
| 2025-09-15 | 1.2595 | 1.2595 |
| 2025-09-12 | 1.2541 | 1.2541 |
| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
