| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3250 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3250 | 1.3250 |
| 2026-04-08 | 1.3255 | 1.3255 |
| 2026-04-07 | 1.2861 | 1.2861 |
| 2026-04-03 | 1.2831 | 1.2831 |
| 2026-04-02 | 1.2996 | 1.2996 |
| 2026-04-01 | 1.3152 | 1.3152 |
| 2026-03-31 | 1.3031 | 1.3031 |
| 2026-03-30 | 1.3093 | 1.3093 |
| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号