| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2026-06-26 | 1.2499 | 1.2499 |
| 2026-06-25 | 1.2724 | 1.2724 |
| 2026-06-24 | 1.2604 | 1.2604 |
| 2026-06-23 | 1.2545 | 1.2545 |
| 2026-06-22 | 1.2855 | 1.2855 |
| 2026-06-18 | 1.2564 | 1.2564 |
| 2026-06-17 | 1.2778 | 1.2778 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号