| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4289 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4289 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.4289 | 1.4289 |
| 2025-11-07 | 1.4169 | 1.4169 |
| 2025-11-06 | 1.4282 | 1.4282 |
| 2025-11-05 | 1.4058 | 1.4058 |
| 2025-11-04 | 1.3943 | 1.3943 |
| 2025-11-03 | 1.4229 | 1.4229 |
| 2025-10-31 | 1.4050 | 1.4050 |
| 2025-10-30 | 1.4335 | 1.4335 |
| 产品名称 | 工银优质发展混合A | 产品代码 | 014666 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
