| 产品名称 | 招商高端装备混合C | 产品代码 | 014607 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0730 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2026-06-26 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2026-06-25 | 1.1624 | 1.1624 |
| 2026-06-24 | 1.1326 | 1.1326 |
| 2026-06-23 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2026-06-22 | 1.1465 | 1.1465 |
| 2026-06-18 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2026-06-17 | 1.0737 | 1.0737 |
| 产品名称 | 招商高端装备混合C | 产品代码 | 014607 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号