| 产品名称 | 招商高端装备混合A | 产品代码 | 014606 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8149 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8149 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.8149 | 0.8149 |
| 2025-09-22 | 0.8113 | 0.8113 |
| 2025-09-19 | 0.7888 | 0.7888 |
| 2025-09-18 | 0.7935 | 0.7935 |
| 2025-09-17 | 0.7945 | 0.7945 |
| 2025-09-16 | 0.7883 | 0.7883 |
| 2025-09-15 | 0.7761 | 0.7761 |
| 2025-09-12 | 0.7827 | 0.7827 |
| 产品名称 | 招商高端装备混合A | 产品代码 | 014606 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
