| 产品名称 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014466 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9731 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9731 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2026-08-17 | 0.9736 | 0.9736 |
| 2026-08-14 | 0.9531 | 0.9531 |
| 2026-08-13 | 0.9513 | 0.9513 |
| 2026-08-12 | 0.9618 | 0.9618 |
| 2026-08-11 | 0.9566 | 0.9566 |
| 2026-08-10 | 0.9655 | 0.9655 |
| 2026-08-07 | 0.9573 | 0.9573 |
| 产品名称 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014466 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号