| 产品名称 | 工银行业优选混合A | 产品代码 | 014466 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1293 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1293 | 1.1293 |
| 2025-09-22 | 1.1292 | 1.1292 |
| 2025-09-19 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2025-09-18 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2025-09-17 | 1.1298 | 1.1298 |
| 2025-09-16 | 1.1131 | 1.1131 |
| 2025-09-15 | 1.0783 | 1.0783 |
| 2025-09-12 | 1.0542 | 1.0542 |
| 产品名称 | 工银行业优选混合A | 产品代码 | 014466 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
