| 产品名称 | 招商稳恒中短债60天C | 产品代码 | 014457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1115 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1115 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1115 | 1.1115 |
| 2026-06-26 | 1.1114 | 1.1114 |
| 2026-06-25 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2026-06-24 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2026-06-23 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2026-06-22 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2026-06-18 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2026-06-17 | 1.1108 | 1.1108 |
| 产品名称 | 招商稳恒中短债60天C | 产品代码 | 014457 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号