| 产品名称 | 招商稳恒中短债60天A | 产品代码 | 014456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1025 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1025 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2025-11-07 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2025-11-06 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2025-11-05 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2025-11-04 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2025-11-03 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2025-10-31 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2025-10-30 | 1.1017 | 1.1017 |
| 产品名称 | 招商稳恒中短债60天A | 产品代码 | 014456 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 0% |
