| 产品名称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 014430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0912 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0912 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0912 | 1.0912 |
| 2026-04-10 | 1.0912 | 1.0912 |
| 2026-04-09 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-04-08 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-04-07 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-04-03 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2026-04-02 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2026-04-01 | 1.0906 | 1.0906 |
| 产品名称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 014430 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号