| 产品名称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 014430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0939 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2026-06-26 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2026-06-25 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2026-06-24 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2026-06-23 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2026-06-22 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2026-06-18 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2026-06-17 | 1.0934 | 1.0934 |
| 产品名称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 014430 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号