| 产品名称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 014430 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0872 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0872 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0872 | 1.0872 |
| 2026-01-16 | 1.0871 | 1.0871 |
| 2026-01-15 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2026-01-14 | 1.0869 | 1.0869 |
| 2026-01-13 | 1.0869 | 1.0869 |
| 2026-01-12 | 1.0869 | 1.0869 |
| 2026-01-09 | 1.0868 | 1.0868 |
| 2026-01-08 | 1.0868 | 1.0868 |
| 产品名称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 014430 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
