| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8442 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8442 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.8442 | 0.8442 |
| 2026-04-10 | 0.8336 | 0.8336 |
| 2026-04-09 | 0.8386 | 0.8386 |
| 2026-04-08 | 0.8496 | 0.8496 |
| 2026-04-07 | 0.8409 | 0.8409 |
| 2026-04-03 | 0.8266 | 0.8266 |
| 2026-04-02 | 0.8456 | 0.8456 |
| 2026-04-01 | 0.8317 | 0.8317 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号