| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8738 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8738 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8738 | 0.8738 |
| 2026-01-16 | 0.8628 | 0.8628 |
| 2026-01-15 | 0.8721 | 0.8721 |
| 2026-01-14 | 0.8711 | 0.8711 |
| 2026-01-13 | 0.8726 | 0.8726 |
| 2026-01-12 | 0.8800 | 0.8800 |
| 2026-01-09 | 0.8802 | 0.8802 |
| 2026-01-08 | 0.8762 | 0.8762 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
