| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7634 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.7634 | 0.7634 |
| 2026-08-17 | 0.7483 | 0.7483 |
| 2026-08-14 | 0.7445 | 0.7445 |
| 2026-08-13 | 0.7550 | 0.7550 |
| 2026-08-12 | 0.7561 | 0.7561 |
| 2026-08-11 | 0.7555 | 0.7555 |
| 2026-08-10 | 0.7627 | 0.7627 |
| 2026-08-07 | 0.7408 | 0.7408 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号