| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6933 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6933 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.6933 | 0.6933 |
| 2026-06-26 | 0.6734 | 0.6734 |
| 2026-06-25 | 0.6709 | 0.6709 |
| 2026-06-24 | 0.6759 | 0.6759 |
| 2026-06-23 | 0.6903 | 0.6903 |
| 2026-06-22 | 0.6929 | 0.6929 |
| 2026-06-18 | 0.6883 | 0.6883 |
| 2026-06-17 | 0.7014 | 0.7014 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号