| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9059 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9059 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.9059 | 0.9059 |
| 2025-11-07 | 0.8882 | 0.8882 |
| 2025-11-06 | 0.8884 | 0.8884 |
| 2025-11-05 | 0.8866 | 0.8866 |
| 2025-11-04 | 0.8840 | 0.8840 |
| 2025-11-03 | 0.8903 | 0.8903 |
| 2025-10-31 | 0.8817 | 0.8817 |
| 2025-10-30 | 0.8748 | 0.8748 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 产品代码 | 014415 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
