| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8878 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8878 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8878 | 0.8878 |
| 2026-01-16 | 0.8766 | 0.8766 |
| 2026-01-15 | 0.8861 | 0.8861 |
| 2026-01-14 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2026-01-13 | 0.8865 | 0.8865 |
| 2026-01-12 | 0.8940 | 0.8940 |
| 2026-01-09 | 0.8942 | 0.8942 |
| 2026-01-08 | 0.8901 | 0.8901 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
