| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8975 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.8975 | 0.8975 |
| 2025-09-22 | 0.9026 | 0.9026 |
| 2025-09-19 | 0.9102 | 0.9102 |
| 2025-09-18 | 0.9083 | 0.9083 |
| 2025-09-17 | 0.9250 | 0.9250 |
| 2025-09-16 | 0.9331 | 0.9331 |
| 2025-09-15 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2025-09-12 | 0.9285 | 0.9285 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
