| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9197 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9197 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.9197 | 0.9197 |
| 2025-11-07 | 0.9017 | 0.9017 |
| 2025-11-06 | 0.9019 | 0.9019 |
| 2025-11-05 | 0.9001 | 0.9001 |
| 2025-11-04 | 0.8975 | 0.8975 |
| 2025-11-03 | 0.9038 | 0.9038 |
| 2025-10-31 | 0.8950 | 0.8950 |
| 2025-10-30 | 0.8881 | 0.8881 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
