| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7056 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7056 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7056 | 0.7056 |
| 2026-06-26 | 0.6854 | 0.6854 |
| 2026-06-25 | 0.6829 | 0.6829 |
| 2026-06-24 | 0.6879 | 0.6879 |
| 2026-06-23 | 0.7026 | 0.7026 |
| 2026-06-22 | 0.7052 | 0.7052 |
| 2026-06-18 | 0.7005 | 0.7005 |
| 2026-06-17 | 0.7138 | 0.7138 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号