| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7774 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7774 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.7774 | 0.7774 |
| 2026-08-17 | 0.7621 | 0.7621 |
| 2026-08-14 | 0.7581 | 0.7581 |
| 2026-08-13 | 0.7689 | 0.7689 |
| 2026-08-12 | 0.7699 | 0.7699 |
| 2026-08-11 | 0.7693 | 0.7693 |
| 2026-08-10 | 0.7766 | 0.7766 |
| 2026-08-07 | 0.7543 | 0.7543 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号