| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2159 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.2159 | 1.4970 |
| 2026-01-16 | 1.2077 | 1.4888 |
| 2026-01-15 | 1.2138 | 1.4949 |
| 2026-01-14 | 1.2095 | 1.4906 |
| 2026-01-13 | 1.2089 | 1.4900 |
| 2026-01-12 | 1.2191 | 1.5002 |
| 2026-01-09 | 1.2152 | 1.4963 |
| 2026-01-08 | 1.2163 | 1.4974 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
