| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0205 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3016 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0205 | 1.3016 |
| 2026-06-26 | 1.0034 | 1.2845 |
| 2026-06-25 | 1.0181 | 1.2992 |
| 2026-06-24 | 1.0221 | 1.3032 |
| 2026-06-23 | 1.0293 | 1.3104 |
| 2026-06-22 | 1.0445 | 1.3256 |
| 2026-06-18 | 1.0421 | 1.3232 |
| 2026-06-17 | 1.0752 | 1.3563 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号