| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1115 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3926 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1115 | 1.3926 |
| 2026-08-17 | 1.1055 | 1.3866 |
| 2026-08-14 | 1.1050 | 1.3861 |
| 2026-08-13 | 1.1068 | 1.3879 |
| 2026-08-12 | 1.1247 | 1.4058 |
| 2026-08-11 | 1.1117 | 1.3928 |
| 2026-08-10 | 1.1214 | 1.4025 |
| 2026-08-07 | 1.1052 | 1.3863 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号