| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2099 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.2099 | 1.4910 |
| 2025-09-22 | 1.2216 | 1.5027 |
| 2025-09-19 | 1.2337 | 1.5148 |
| 2025-09-18 | 1.2308 | 1.5119 |
| 2025-09-17 | 1.2408 | 1.5219 |
| 2025-09-16 | 1.2273 | 1.5084 |
| 2025-09-15 | 1.2290 | 1.5101 |
| 2025-09-12 | 1.2323 | 1.5134 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
