| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1367 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4184 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1367 | 1.4184 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.4017 |
| 2026-09-24 | 1.1217 | 1.4034 |
| 2026-09-23 | 1.1379 | 1.4196 |
| 2026-09-22 | 1.1295 | 1.4112 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.4117 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.4122 |
| 2026-09-17 | 1.1237 | 1.4054 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号