| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0567 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3384 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0567 | 1.3384 |
| 2026-06-26 | 1.0390 | 1.3207 |
| 2026-06-25 | 1.0541 | 1.3358 |
| 2026-06-24 | 1.0583 | 1.3400 |
| 2026-06-23 | 1.0657 | 1.3474 |
| 2026-06-22 | 1.0814 | 1.3631 |
| 2026-06-18 | 1.0788 | 1.3605 |
| 2026-06-17 | 1.1130 | 1.3947 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号