| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2450 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5267 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.2450 | 1.5267 |
| 2025-09-22 | 1.2571 | 1.5388 |
| 2025-09-19 | 1.2694 | 1.5511 |
| 2025-09-18 | 1.2665 | 1.5482 |
| 2025-09-17 | 1.2767 | 1.5584 |
| 2025-09-16 | 1.2627 | 1.5444 |
| 2025-09-15 | 1.2645 | 1.5462 |
| 2025-09-12 | 1.2678 | 1.5495 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
