| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1522 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4339 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1522 | 1.4339 |
| 2026-08-17 | 1.1460 | 1.4277 |
| 2026-08-14 | 1.1454 | 1.4271 |
| 2026-08-13 | 1.1472 | 1.4289 |
| 2026-08-12 | 1.1657 | 1.4474 |
| 2026-08-11 | 1.1522 | 1.4339 |
| 2026-08-10 | 1.1622 | 1.4439 |
| 2026-08-07 | 1.1454 | 1.4271 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号