| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0589 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1746 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0589 | 1.1746 |
| 2026-01-16 | 1.0587 | 1.1744 |
| 2026-01-15 | 1.0584 | 1.1741 |
| 2026-01-14 | 1.0583 | 1.1740 |
| 2026-01-13 | 1.0582 | 1.1739 |
| 2026-01-12 | 1.0580 | 1.1737 |
| 2026-01-09 | 1.0576 | 1.1733 |
| 2026-01-08 | 1.0573 | 1.1730 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
