| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0746 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0746 | 1.1940 |
| 2026-08-17 | 1.0743 | 1.1937 |
| 2026-08-14 | 1.0737 | 1.1931 |
| 2026-08-13 | 1.0737 | 1.1931 |
| 2026-08-12 | 1.0734 | 1.1928 |
| 2026-08-11 | 1.0734 | 1.1928 |
| 2026-08-10 | 1.0737 | 1.1931 |
| 2026-08-07 | 1.0735 | 1.1929 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号