| 产品名称 | 工银优势领航混合A | 产品代码 | 014333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0556 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0556 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0556 | 1.0556 |
| 2025-09-22 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2025-09-19 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2025-09-18 | 1.0432 | 1.0432 |
| 2025-09-17 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2025-09-16 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2025-09-15 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2025-09-12 | 0.9999 | 0.9999 |
| 产品名称 | 工银优势领航混合A | 产品代码 | 014333 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
