| 产品名称 | 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1411 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1411 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1411 | 1.1411 |
| 2026-08-17 | 1.1432 | 1.1432 |
| 2026-08-14 | 1.1063 | 1.1063 |
| 2026-08-13 | 1.0916 | 1.0916 |
| 2026-08-12 | 1.1004 | 1.1004 |
| 2026-08-11 | 1.0860 | 1.0860 |
| 2026-08-10 | 1.1001 | 1.1001 |
| 2026-08-07 | 1.1004 | 1.1004 |
| 产品名称 | 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014333 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号