| 产品名称 | 工银优势领航混合A | 产品代码 | 014333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0010 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-11-07 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-11-06 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2025-11-05 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2025-11-04 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2025-11-03 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2025-10-31 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2025-10-30 | 1.0369 | 1.0369 |
| 产品名称 | 工银优势领航混合A | 产品代码 | 014333 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
