| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0851 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1481 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2.0851 | 2.1481 |
| 2026-01-16 | 2.0794 | 2.1424 |
| 2026-01-15 | 2.0482 | 2.1112 |
| 2026-01-14 | 2.0901 | 2.1531 |
| 2026-01-13 | 2.0520 | 2.1150 |
| 2026-01-12 | 2.0741 | 2.1371 |
| 2026-01-09 | 1.9937 | 2.0567 |
| 2026-01-08 | 1.9685 | 2.0315 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
