| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0516 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2.0516 | 2.1146 |
| 2025-11-07 | 2.0658 | 2.1288 |
| 2025-11-06 | 2.0795 | 2.1425 |
| 2025-11-05 | 2.0943 | 2.1573 |
| 2025-11-04 | 2.0834 | 2.1464 |
| 2025-11-03 | 2.1362 | 2.1992 |
| 2025-10-31 | 2.1352 | 2.1982 |
| 2025-10-30 | 2.1173 | 2.1803 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
