| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0846 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1476 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2.0846 | 2.1476 |
| 2025-09-22 | 2.1498 | 2.2128 |
| 2025-09-19 | 2.1417 | 2.2047 |
| 2025-09-18 | 2.1651 | 2.2281 |
| 2025-09-17 | 2.1754 | 2.2384 |
| 2025-09-16 | 2.1742 | 2.2372 |
| 2025-09-15 | 2.1342 | 2.1972 |
| 2025-09-12 | 2.0982 | 2.1612 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
