| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9491 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0121 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9491 | 2.0121 |
| 2026-08-17 | 1.9198 | 1.9828 |
| 2026-08-14 | 1.8766 | 1.9396 |
| 2026-08-13 | 1.8626 | 1.9256 |
| 2026-08-12 | 1.9105 | 1.9735 |
| 2026-08-11 | 1.8762 | 1.9392 |
| 2026-08-10 | 1.9084 | 1.9714 |
| 2026-08-07 | 1.9115 | 1.9745 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号