| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2565 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3195 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.2565 | 2.3195 |
| 2026-06-26 | 2.2930 | 2.3560 |
| 2026-06-25 | 2.2870 | 2.3500 |
| 2026-06-24 | 2.2552 | 2.3182 |
| 2026-06-23 | 2.1897 | 2.2527 |
| 2026-06-22 | 2.2109 | 2.2739 |
| 2026-06-18 | 2.1793 | 2.2423 |
| 2026-06-17 | 2.2014 | 2.2644 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号