| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5515 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5735 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.5515 | 1.5735 |
| 2026-08-17 | 1.5333 | 1.5553 |
| 2026-08-14 | 1.5062 | 1.5282 |
| 2026-08-13 | 1.5018 | 1.5238 |
| 2026-08-12 | 1.5306 | 1.5526 |
| 2026-08-11 | 1.5131 | 1.5351 |
| 2026-08-10 | 1.5282 | 1.5502 |
| 2026-08-07 | 1.5261 | 1.5481 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号