| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6708 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6928 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.6708 | 1.6928 |
| 2026-06-26 | 1.6949 | 1.7169 |
| 2026-06-25 | 1.7187 | 1.7407 |
| 2026-06-24 | 1.7142 | 1.7362 |
| 2026-06-23 | 1.6974 | 1.7194 |
| 2026-06-22 | 1.7114 | 1.7334 |
| 2026-06-18 | 1.7028 | 1.7248 |
| 2026-06-17 | 1.7119 | 1.7339 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号