| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8343 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8563 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.8343 | 1.8563 |
| 2026-01-16 | 1.8317 | 1.8537 |
| 2026-01-15 | 1.8237 | 1.8457 |
| 2026-01-14 | 1.8378 | 1.8598 |
| 2026-01-13 | 1.8161 | 1.8381 |
| 2026-01-12 | 1.8712 | 1.8932 |
| 2026-01-09 | 1.8006 | 1.8226 |
| 2026-01-08 | 1.7823 | 1.8043 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
