| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7658 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7878 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.7658 | 1.7878 |
| 2025-11-07 | 1.7815 | 1.8035 |
| 2025-11-06 | 1.7933 | 1.8153 |
| 2025-11-05 | 1.7959 | 1.8179 |
| 2025-11-04 | 1.8014 | 1.8234 |
| 2025-11-03 | 1.8405 | 1.8625 |
| 2025-10-31 | 1.8521 | 1.8741 |
| 2025-10-30 | 1.8317 | 1.8537 |
| 产品名称 | 易方达北交所精选2年定开A | 产品代码 | 014275 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
