| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1286 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1286 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.1286 | 2.1286 |
| 2026-06-26 | 2.0946 | 2.0946 |
| 2026-06-25 | 2.1069 | 2.1069 |
| 2026-06-24 | 2.0470 | 2.0470 |
| 2026-06-23 | 1.9421 | 1.9421 |
| 2026-06-22 | 2.0123 | 2.0123 |
| 2026-06-18 | 1.9935 | 1.9935 |
| 2026-06-17 | 1.9277 | 1.9277 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号