| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3081 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3081 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3081 | 1.3081 |
| 2026-01-16 | 1.2978 | 1.2978 |
| 2026-01-15 | 1.2551 | 1.2551 |
| 2026-01-14 | 1.2339 | 1.2339 |
| 2026-01-13 | 1.2223 | 1.2223 |
| 2026-01-12 | 1.2479 | 1.2479 |
| 2026-01-09 | 1.2340 | 1.2340 |
| 2026-01-08 | 1.2172 | 1.2172 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
