| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9014 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9014 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9014 | 1.9014 |
| 2026-08-17 | 1.8812 | 1.8812 |
| 2026-08-14 | 1.8021 | 1.8021 |
| 2026-08-13 | 1.7836 | 1.7836 |
| 2026-08-12 | 1.7972 | 1.7972 |
| 2026-08-11 | 1.7678 | 1.7678 |
| 2026-08-10 | 1.7814 | 1.7814 |
| 2026-08-07 | 1.7777 | 1.7777 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号