| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2112 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2112 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.2112 | 1.2112 |
| 2025-09-22 | 1.2157 | 1.2157 |
| 2025-09-19 | 1.1973 | 1.1973 |
| 2025-09-18 | 1.2278 | 1.2278 |
| 2025-09-17 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2025-09-16 | 1.1928 | 1.1928 |
| 2025-09-15 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2025-09-12 | 1.1341 | 1.1341 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
