| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1187 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1187 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.1187 | 1.1187 |
| 2025-11-07 | 1.1382 | 1.1382 |
| 2025-11-06 | 1.1538 | 1.1538 |
| 2025-11-05 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2025-11-04 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2025-11-03 | 1.1371 | 1.1371 |
| 2025-10-31 | 1.1458 | 1.1458 |
| 2025-10-30 | 1.1563 | 1.1563 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
