| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2078 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2078 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.2078 | 2.2078 |
| 2026-06-26 | 2.1723 | 2.1723 |
| 2026-06-25 | 2.1850 | 2.1850 |
| 2026-06-24 | 2.1229 | 2.1229 |
| 2026-06-23 | 2.0140 | 2.0140 |
| 2026-06-22 | 2.0867 | 2.0867 |
| 2026-06-18 | 2.0671 | 2.0671 |
| 2026-06-17 | 1.9989 | 1.9989 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号