| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3519 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3519 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3519 | 1.3519 |
| 2026-01-16 | 1.3412 | 1.3412 |
| 2026-01-15 | 1.2970 | 1.2970 |
| 2026-01-14 | 1.2751 | 1.2751 |
| 2026-01-13 | 1.2631 | 1.2631 |
| 2026-01-12 | 1.2895 | 1.2895 |
| 2026-01-09 | 1.2751 | 1.2751 |
| 2026-01-08 | 1.2577 | 1.2577 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票A | 产品代码 | 014185 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
