| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6036 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6036 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6036 | 1.6036 |
| 2026-01-16 | 1.6125 | 1.6125 |
| 2026-01-15 | 1.6293 | 1.6293 |
| 2026-01-14 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2026-01-13 | 1.6679 | 1.6679 |
| 2026-01-12 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2026-01-09 | 1.6528 | 1.6528 |
| 2026-01-08 | 1.6596 | 1.6596 |
| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
