| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6236 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6236 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.6236 | 1.6236 |
| 2025-09-22 | 1.6000 | 1.6000 |
| 2025-09-19 | 1.6156 | 1.6156 |
| 2025-09-18 | 1.6146 | 1.6146 |
| 2025-09-17 | 1.6444 | 1.6444 |
| 2025-09-16 | 1.6501 | 1.6501 |
| 2025-09-15 | 1.6666 | 1.6666 |
| 2025-09-12 | 1.6812 | 1.6812 |
| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
