| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7126 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7126 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.7126 | 1.7126 |
| 2025-11-07 | 1.7023 | 1.7023 |
| 2025-11-06 | 1.7045 | 1.7045 |
| 2025-11-05 | 1.7114 | 1.7114 |
| 2025-11-04 | 1.7115 | 1.7115 |
| 2025-11-03 | 1.6788 | 1.6788 |
| 2025-10-31 | 1.6583 | 1.6583 |
| 2025-10-30 | 1.6600 | 1.6600 |
| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
