| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5065 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5065 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.5065 | 1.5065 |
| 2026-06-29 | 1.5408 | 1.5408 |
| 2026-06-26 | 1.5342 | 1.5342 |
| 2026-06-25 | 1.5463 | 1.5463 |
| 2026-06-24 | 1.5592 | 1.5592 |
| 2026-06-23 | 1.5964 | 1.5964 |
| 2026-06-22 | 1.5806 | 1.5806 |
| 2026-06-18 | 1.5694 | 1.5694 |
| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号