| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFC | 产品代码 | 014027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3311 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2025-09-22 | 1.3311 | 1.3311 |
| 2025-09-19 | 1.3058 | 1.3058 |
| 2025-09-18 | 1.3068 | 1.3068 |
| 2025-09-17 | 1.3029 | 1.3029 |
| 2025-09-16 | 1.2910 | 1.2910 |
| 2025-09-15 | 1.2824 | 1.2824 |
| 2025-09-12 | 1.2846 | 1.2846 |
| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFC | 产品代码 | 014027 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
