| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4706 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4706 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4706 | 1.4706 |
| 2026-01-15 | 1.4625 | 1.4625 |
| 2026-01-14 | 1.4497 | 1.4497 |
| 2026-01-13 | 1.4370 | 1.4370 |
| 2026-01-12 | 1.4569 | 1.4569 |
| 2026-01-09 | 1.4438 | 1.4438 |
| 2026-01-08 | 1.4312 | 1.4312 |
| 2026-01-07 | 1.4417 | 1.4417 |
| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
