| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3481 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.3480 | 1.3480 |
| 2025-09-22 | 1.3481 | 1.3481 |
| 2025-09-19 | 1.3225 | 1.3225 |
| 2025-09-18 | 1.3235 | 1.3235 |
| 2025-09-17 | 1.3196 | 1.3196 |
| 2025-09-16 | 1.3074 | 1.3074 |
| 2025-09-15 | 1.2988 | 1.2988 |
| 2025-09-12 | 1.3010 | 1.3010 |
| 产品名称 | 易方达优选星汇六月FOFA | 产品代码 | 014026 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
