| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9988 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9985 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2025-09-22 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-09-19 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-09-18 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-09-17 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-09-16 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-09-15 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-09-12 | 0.9985 | 0.9985 |
| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
