| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0280 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2026-08-14 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2026-08-13 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2026-08-12 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2026-08-11 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2026-08-10 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2026-08-07 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2026-08-06 | 1.0200 | 1.0200 |
| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号