| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0128 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0128 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2026-01-15 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2026-01-14 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2026-01-13 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2026-01-12 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2026-01-09 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-01-08 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2026-01-07 | 1.0109 | 1.0109 |
| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
