| 产品名称 | 招商能源转型混合A | 产品代码 | 013871 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6485 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6485 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.6485 | 0.6485 |
| 2025-11-07 | 0.6577 | 0.6577 |
| 2025-11-06 | 0.6489 | 0.6489 |
| 2025-11-05 | 0.6362 | 0.6362 |
| 2025-11-04 | 0.6198 | 0.6198 |
| 2025-11-03 | 0.6381 | 0.6381 |
| 2025-10-31 | 0.6431 | 0.6431 |
| 2025-10-30 | 0.6519 | 0.6519 |
| 产品名称 | 招商能源转型混合A | 产品代码 | 013871 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
