| 产品名称 | 招商能源转型混合A | 产品代码 | 013871 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6014 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6014 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.6014 | 0.6014 |
| 2026-01-16 | 0.6002 | 0.6002 |
| 2026-01-15 | 0.6037 | 0.6037 |
| 2026-01-14 | 0.5921 | 0.5921 |
| 2026-01-13 | 0.5906 | 0.5906 |
| 2026-01-12 | 0.5925 | 0.5925 |
| 2026-01-09 | 0.5913 | 0.5913 |
| 2026-01-08 | 0.5951 | 0.5951 |
| 产品名称 | 招商能源转型混合A | 产品代码 | 013871 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
