| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1066 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1066 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2026-06-29 | 1.1065 | 1.1065 |
| 2026-06-26 | 1.1062 | 1.1062 |
| 2026-06-25 | 1.1056 | 1.1056 |
| 2026-06-24 | 1.1051 | 1.1051 |
| 2026-06-23 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2026-06-22 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2026-06-18 | 1.1048 | 1.1048 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号