| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0911 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0911 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-01-19 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2026-01-16 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2026-01-15 | 1.0907 | 1.0907 |
| 2026-01-14 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2026-01-13 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2026-01-12 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2026-01-09 | 1.0904 | 1.0904 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 0% |
