| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1100 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2026-08-17 | 1.1097 | 1.1097 |
| 2026-08-14 | 1.1097 | 1.1097 |
| 2026-08-13 | 1.1096 | 1.1096 |
| 2026-08-12 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2026-08-11 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2026-08-10 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2026-08-07 | 1.1088 | 1.1088 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号