| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0846 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0846 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0846 | 1.0846 |
| 2025-09-23 | 1.0850 | 1.0850 |
| 2025-09-22 | 1.0852 | 1.0852 |
| 2025-09-19 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2025-09-18 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2025-09-17 | 1.0852 | 1.0852 |
| 2025-09-16 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2025-09-15 | 1.0849 | 1.0849 |
| 产品名称 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 产品代码 | 013822 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 0% |
