| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1186 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1186 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2026-08-17 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2026-08-14 | 1.1182 | 1.1182 |
| 2026-08-13 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2026-08-12 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2026-08-11 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2026-08-10 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2026-08-07 | 1.1177 | 1.1177 |
| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号