| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1014 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1014 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1014 | 1.1014 |
| 2025-09-23 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2025-09-22 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2025-09-19 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2025-09-18 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2025-09-17 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2025-09-16 | 1.1015 | 1.1015 |
| 2025-09-15 | 1.1015 | 1.1015 |
| 产品名称 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 产品代码 | 013753 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
