| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0115 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1073 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0115 | 1.1073 |
| 2026-01-19 | 1.0112 | 1.1070 |
| 2026-01-16 | 1.0110 | 1.1068 |
| 2026-01-15 | 1.0107 | 1.1065 |
| 2026-01-14 | 1.0104 | 1.1062 |
| 2026-01-13 | 1.0104 | 1.1062 |
| 2026-01-12 | 1.0104 | 1.1062 |
| 2026-01-09 | 1.0101 | 1.1059 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
