| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0105 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1063 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.0105 | 1.1063 |
| 2025-11-07 | 1.0103 | 1.1061 |
| 2025-11-06 | 1.0106 | 1.1064 |
| 2025-11-05 | 1.0111 | 1.1069 |
| 2025-11-04 | 1.0110 | 1.1068 |
| 2025-11-03 | 1.0112 | 1.1070 |
| 2025-10-31 | 1.0113 | 1.1071 |
| 2025-10-30 | 1.0102 | 1.1060 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
