| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0102 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0102 | 1.1230 |
| 2026-06-29 | 1.0107 | 1.1235 |
| 2026-06-26 | 1.0098 | 1.1226 |
| 2026-06-25 | 1.0097 | 1.1225 |
| 2026-06-24 | 1.0090 | 1.1218 |
| 2026-06-23 | 1.0087 | 1.1215 |
| 2026-06-22 | 1.0093 | 1.1221 |
| 2026-06-18 | 1.0094 | 1.1222 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号