| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0120 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1303 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.1303 |
| 2026-09-28 | 1.0111 | 1.1294 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.1293 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.1288 |
| 2026-09-22 | 1.0160 | 1.1288 |
| 2026-09-21 | 1.0159 | 1.1287 |
| 2026-09-18 | 1.0157 | 1.1285 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.1281 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号