| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0055 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1013 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0055 | 1.1013 |
| 2025-09-23 | 1.0065 | 1.1023 |
| 2025-09-22 | 1.0073 | 1.1031 |
| 2025-09-19 | 1.0069 | 1.1027 |
| 2025-09-18 | 1.0078 | 1.1036 |
| 2025-09-17 | 1.0083 | 1.1041 |
| 2025-09-16 | 1.0076 | 1.1034 |
| 2025-09-15 | 1.0068 | 1.1026 |
| 产品名称 | 招商添福1年定开债 | 产品代码 | 013703 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
