| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1846 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1846 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1846 | 1.1846 |
| 2026-06-29 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2026-06-26 | 1.1681 | 1.1681 |
| 2026-06-25 | 1.2098 | 1.2098 |
| 2026-06-24 | 1.1719 | 1.1719 |
| 2026-06-23 | 1.1934 | 1.1934 |
| 2026-06-22 | 1.1891 | 1.1891 |
| 2026-06-18 | 1.1109 | 1.1109 |
| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号