| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3232 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3232 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.3232 | 1.3232 |
| 2025-11-07 | 1.3072 | 1.3072 |
| 2025-11-06 | 1.3183 | 1.3183 |
| 2025-11-05 | 1.3026 | 1.3026 |
| 2025-11-04 | 1.3067 | 1.3067 |
| 2025-11-03 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2025-10-31 | 1.3161 | 1.3161 |
| 2025-10-30 | 1.3297 | 1.3297 |
| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
