| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2700 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2700 | 1.2700 |
| 2026-01-19 | 1.2647 | 1.2647 |
| 2026-01-16 | 1.2692 | 1.2692 |
| 2026-01-15 | 1.2793 | 1.2793 |
| 2026-01-14 | 1.2988 | 1.2988 |
| 2026-01-13 | 1.3067 | 1.3067 |
| 2026-01-12 | 1.3154 | 1.3154 |
| 2026-01-09 | 1.2975 | 1.2975 |
| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
