| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0320 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2.0320 | 2.0320 |
| 2026-01-19 | 2.0079 | 2.0079 |
| 2026-01-16 | 1.9777 | 1.9777 |
| 2026-01-15 | 1.9977 | 1.9977 |
| 2026-01-14 | 2.0139 | 2.0139 |
| 2026-01-13 | 2.0313 | 2.0313 |
| 2026-01-12 | 2.0534 | 2.0534 |
| 2026-01-09 | 2.0491 | 2.0491 |
| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
