| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2620 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2620 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2.2620 | 2.2620 |
| 2025-11-07 | 2.2479 | 2.2479 |
| 2025-11-06 | 2.2536 | 2.2536 |
| 2025-11-05 | 2.2447 | 2.2447 |
| 2025-11-04 | 2.2032 | 2.2032 |
| 2025-11-03 | 2.1983 | 2.1983 |
| 2025-10-31 | 2.1523 | 2.1523 |
| 2025-10-30 | 2.1804 | 2.1804 |
| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
