| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4315 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4315 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.4315 | 2.4315 |
| 2026-04-28 | 2.4011 | 2.4011 |
| 2026-04-27 | 2.3247 | 2.3247 |
| 2026-04-24 | 2.2920 | 2.2920 |
| 2026-04-23 | 2.2847 | 2.2847 |
| 2026-04-22 | 2.2185 | 2.2185 |
| 2026-04-21 | 2.2114 | 2.2114 |
| 2026-04-20 | 2.1686 | 2.1686 |
| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号