| 产品名称 | 招商均衡回报混合C | 产品代码 | 013560 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9422 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9422 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.9422 | 0.9422 |
| 2025-11-07 | 0.9281 | 0.9281 |
| 2025-11-06 | 0.9263 | 0.9263 |
| 2025-11-05 | 0.9129 | 0.9129 |
| 2025-11-04 | 0.9107 | 0.9107 |
| 2025-11-03 | 0.9209 | 0.9209 |
| 2025-10-31 | 0.9193 | 0.9193 |
| 2025-10-30 | 0.9292 | 0.9292 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合C | 产品代码 | 013560 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
