| 产品名称 | 招商均衡回报混合C | 产品代码 | 013560 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8253 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8253 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.8253 | 0.8253 |
| 2026-08-17 | 0.8210 | 0.8210 |
| 2026-08-14 | 0.8192 | 0.8192 |
| 2026-08-13 | 0.8238 | 0.8238 |
| 2026-08-12 | 0.8464 | 0.8464 |
| 2026-08-11 | 0.8123 | 0.8123 |
| 2026-08-10 | 0.8188 | 0.8188 |
| 2026-08-07 | 0.8070 | 0.8070 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合C | 产品代码 | 013560 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号