| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9741 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9741 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.9741 | 0.9741 |
| 2025-11-07 | 0.9594 | 0.9594 |
| 2025-11-06 | 0.9576 | 0.9576 |
| 2025-11-05 | 0.9436 | 0.9436 |
| 2025-11-04 | 0.9414 | 0.9414 |
| 2025-11-03 | 0.9519 | 0.9519 |
| 2025-10-31 | 0.9501 | 0.9501 |
| 2025-10-30 | 0.9604 | 0.9604 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
