| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8180 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8180 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8180 | 0.8180 |
| 2026-06-29 | 0.8220 | 0.8220 |
| 2026-06-26 | 0.8091 | 0.8091 |
| 2026-06-25 | 0.8225 | 0.8225 |
| 2026-06-24 | 0.8225 | 0.8225 |
| 2026-06-23 | 0.8315 | 0.8315 |
| 2026-06-22 | 0.8503 | 0.8503 |
| 2026-06-18 | 0.8524 | 0.8524 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号