| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8585 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8585 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.8585 | 0.8585 |
| 2026-08-17 | 0.8540 | 0.8540 |
| 2026-08-14 | 0.8521 | 0.8521 |
| 2026-08-13 | 0.8568 | 0.8568 |
| 2026-08-12 | 0.8803 | 0.8803 |
| 2026-08-11 | 0.8448 | 0.8448 |
| 2026-08-10 | 0.8516 | 0.8516 |
| 2026-08-07 | 0.8393 | 0.8393 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号