| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0255 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0255 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2026-01-19 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2026-01-16 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2026-01-15 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2026-01-14 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2026-01-13 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2026-01-12 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2026-01-09 | 1.0066 | 1.0066 |
| 产品名称 | 招商均衡回报混合A | 产品代码 | 013559 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
