| 产品名称 | 招商享利增强债券A | 产品代码 | 013548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0795 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0795 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.0795 | 1.0795 |
| 2025-11-07 | 1.0772 | 1.0772 |
| 2025-11-06 | 1.0775 | 1.0775 |
| 2025-11-05 | 1.0777 | 1.0777 |
| 2025-11-04 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2025-11-03 | 1.0785 | 1.0785 |
| 2025-10-31 | 1.0782 | 1.0782 |
| 2025-10-30 | 1.0778 | 1.0778 |
| 产品名称 | 招商享利增强债券A | 产品代码 | 013548 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
