| 产品名称 | 招商享利增强债券A | 产品代码 | 013548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0949 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0949 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2026-01-19 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2026-01-16 | 1.0933 | 1.0933 |
| 2026-01-15 | 1.0951 | 1.0951 |
| 2026-01-14 | 1.0903 | 1.0903 |
| 2026-01-13 | 1.0901 | 1.0901 |
| 2026-01-12 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2026-01-09 | 1.0882 | 1.0882 |
| 产品名称 | 招商享利增强债券A | 产品代码 | 013548 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
