| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3213 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4345 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.3213 | 1.4345 |
| 2025-11-07 | 1.3186 | 1.4318 |
| 2025-11-06 | 1.3194 | 1.4326 |
| 2025-11-05 | 1.3180 | 1.4312 |
| 2025-11-04 | 1.3169 | 1.4301 |
| 2025-11-03 | 1.3183 | 1.4315 |
| 2025-10-31 | 1.3186 | 1.4318 |
| 2025-10-30 | 1.3178 | 1.4310 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
