| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3692 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3692 | 1.5030 |
| 2026-06-29 | 1.3652 | 1.4990 |
| 2026-06-26 | 1.3623 | 1.4961 |
| 2026-06-25 | 1.3643 | 1.4981 |
| 2026-06-24 | 1.3652 | 1.4990 |
| 2026-06-23 | 1.3605 | 1.4943 |
| 2026-06-22 | 1.3629 | 1.4967 |
| 2026-06-18 | 1.3631 | 1.4969 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号