| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3750 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5088 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3750 | 1.5088 |
| 2026-08-17 | 1.3756 | 1.5094 |
| 2026-08-14 | 1.3729 | 1.5067 |
| 2026-08-13 | 1.3724 | 1.5062 |
| 2026-08-12 | 1.3730 | 1.5068 |
| 2026-08-11 | 1.3736 | 1.5074 |
| 2026-08-10 | 1.3756 | 1.5094 |
| 2026-08-07 | 1.3753 | 1.5091 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号