| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3544 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4676 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3544 | 1.4676 |
| 2026-01-19 | 1.3549 | 1.4681 |
| 2026-01-16 | 1.3529 | 1.4661 |
| 2026-01-15 | 1.3502 | 1.4634 |
| 2026-01-14 | 1.3490 | 1.4622 |
| 2026-01-13 | 1.3484 | 1.4616 |
| 2026-01-12 | 1.3506 | 1.4638 |
| 2026-01-09 | 1.3467 | 1.4599 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
