| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3688 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5026 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.3688 | 1.5026 |
| 2026-09-28 | 1.3700 | 1.5038 |
| 2026-09-24 | 1.3718 | 1.5056 |
| 2026-09-23 | 1.3743 | 1.5081 |
| 2026-09-22 | 1.3744 | 1.5082 |
| 2026-09-21 | 1.3746 | 1.5084 |
| 2026-09-18 | 1.3742 | 1.5080 |
| 2026-09-17 | 1.3723 | 1.5061 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号