| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.2347 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.2342 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2026-08-18 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2026-08-17 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2026-08-14 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2026-08-13 | 0.2403 | 0.2403 |
| 2026-08-12 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2026-08-11 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2026-08-10 | 0.2376 | 0.2376 |
| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号