| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.2124 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.2124 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2026-06-29 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2026-06-26 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2026-06-25 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2026-06-24 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2026-06-23 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2026-06-22 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2026-06-18 | 0.2267 | 0.2267 |
| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号