| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3585 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.3585 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.3585 | 0.3585 |
| 2025-11-07 | 0.3575 | 0.3575 |
| 2025-11-06 | 0.3550 | 0.3550 |
| 2025-11-05 | 0.3599 | 0.3599 |
| 2025-11-04 | 0.3563 | 0.3563 |
| 2025-11-03 | 0.3575 | 0.3575 |
| 2025-10-31 | 0.3482 | 0.3482 |
| 2025-10-30 | 0.3432 | 0.3432 |
| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
