| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3242 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.3242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.3242 | 0.3242 |
| 2026-01-19 | 0.3160 | 0.3160 |
| 2026-01-16 | 0.3113 | 0.3113 |
| 2026-01-15 | 0.3163 | 0.3163 |
| 2026-01-14 | 0.3118 | 0.3118 |
| 2026-01-13 | 0.3196 | 0.3196 |
| 2026-01-12 | 0.3225 | 0.3225 |
| 2026-01-09 | 0.3246 | 0.3246 |
| 产品名称 | 招商沪深300地产C | 产品代码 | 013273 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
