| 产品名称 | 招商中证新能源汽车指数A | 产品代码 | 013195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8254 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8254 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.8254 | 0.8254 |
| 2025-11-07 | 0.8350 | 0.8350 |
| 2025-11-06 | 0.8214 | 0.8214 |
| 2025-11-05 | 0.8058 | 0.8058 |
| 2025-11-04 | 0.7922 | 0.7922 |
| 2025-11-03 | 0.8146 | 0.8146 |
| 2025-10-31 | 0.8263 | 0.8263 |
| 2025-10-30 | 0.8282 | 0.8282 |
| 产品名称 | 招商中证新能源汽车指数A | 产品代码 | 013195 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
