| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 产品代码 | 013123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9917 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9917 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2026-06-29 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2026-06-26 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2026-06-25 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2026-06-24 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2026-06-23 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2026-06-22 | 1.0805 | 1.0805 |
| 2026-06-18 | 1.0602 | 1.0602 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 产品代码 | 013123 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号