| 产品名称 | 招商稳旺混合C | 产品代码 | 012999 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1959 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1959 | 1.1959 |
| 2026-06-29 | 1.1852 | 1.1852 |
| 2026-06-26 | 1.1814 | 1.1814 |
| 2026-06-25 | 1.1933 | 1.1933 |
| 2026-06-24 | 1.1967 | 1.1967 |
| 2026-06-23 | 1.2002 | 1.2002 |
| 2026-06-22 | 1.2142 | 1.2142 |
| 2026-06-18 | 1.2041 | 1.2041 |
| 产品名称 | 招商稳旺混合C | 产品代码 | 012999 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号