| 产品名称 | 招商稳旺混合A | 产品代码 | 012998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2165 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2165 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2165 | 1.2165 |
| 2026-06-29 | 1.2055 | 1.2055 |
| 2026-06-26 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2026-06-25 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2026-06-24 | 1.2172 | 1.2172 |
| 2026-06-23 | 1.2207 | 1.2207 |
| 2026-06-22 | 1.2350 | 1.2350 |
| 2026-06-18 | 1.2246 | 1.2246 |
| 产品名称 | 招商稳旺混合A | 产品代码 | 012998 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号